COMPIRICUS Funds Order Management Solution
für SAP

SAP TRM Add-on für Versicherungen – Unit Linked Portfolios (FLV/FRV) automatisiert handeln und verwalten

Wie Sie Ihr Unit Linked Portfolio Management umfänglich automatisieren können

Als Verantwortliche/r für die Orderverwaltung in Ihrem Versicherungsunternehmen möchten Sie die Anteile Ihrer fondsgebundenen Produkte (FLV/FRV) in SAP TRM ressourcenschonend handeln und verwalten können? Manuelle Arbeiten wollen Sie nicht zuletzt wegen der hohen Fehlersensitivität, vor allem jedoch wegen des vermeidbaren Aufwands durch einen automatisierten Prozess ersetzen? Werfen Sie gern einen Blick auf unser COMFORMS; vielleicht ist es die Lösung, nach der Sie suchen.

Ressourcenschonend

 Achten Sie darauf Ihre Ressourcen mit Bedacht einzusetzen. Denn…

Kostensenkend

Der Wechsel der Depotbank sollte mit möglichst wenig Aufwand…

Revisionssicher

In einer Zeit mit immer höheren Anforderungen an die…

Leistungsstarker Funktionsumfang

Mit COMFORMS können Sie Ihr Unit Linked Portfolio (FLV/FRV) aufbauen, auf den SAP TRM Funktionalitäten intelligent managen und dabei Kosten senken. COMFORMS setzt direkt nach der Erstellung der Sollbestandsdatei aus dem Bestandssystem auf. Mit unserer Lösung können Sie die Sollbestandsdatei nach Ihrem Ermessen aufbauen. Diese kann im nächsten Schritt importiert werden. Wir würden Ihnen empfehlen, für den Transfer der Dateien einen FTP Austausch zu verwenden. Die Datei wird dabei im SAP-Verzeichnis abgelegt und kann dann in unser Add-on importiert werden.

Hoher Automatisierungsgrad

Mit dem Tool haben Sie die Möglichkeit vor Ausführung der Order die Puffergestaltung individuell Ihren Bedürfnissen anzupassen. Damit der Aufwand möglichst gering gehalten wird, werden die Kontrahenten- Konditionen automatisch nach COMFORMS importiert und verwendet. So brauchen Sie sich keine Sorgen um das Forward Pricing oder um den Zahlungstermin zu machen. Auch die Cut-off-Zeiten werden von COMFORMS beim Ordermanagement automatisch berücksichtigt. Das Ganze wird durch eine automatisierte Verarbeitung der Folgegeschäfte abgerundet, bei der Sie zum Beispiel den Kurs aus dem Geschäft anpassen können.

Auf einen Blick – Wissenswertes

COMFORMS ist eine Lösung für SAP Treasury and Risk Management (TRM), mit der Sie Ihre Unit Linked Portfolios (FLV/FRV) automatisiert handeln und verwalten können.

Das SAP TRM Add-on für Versicherungen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Orderprozess in den SAP-TRM-Standard einzubinden. Das heißt,

  • das Einspielen von Stammdaten sowie Soll-Beständen,
  • die Trennung zwischen Anlage- und Dispo-Stock,
  • die Bearbeitung und Überwachung der Pufferwerte,
  • die Generierung von Geschäften für Käufe/Verkäufe und/oder Umbuchungen in SAP TRM

erfolgen automatisch.

Zumeist ist die Lösung für Versicherungen interessant, die fondsgebundene Versicherungen im Bestand haben.
 

Berücksichtigung von Pufferwerten

Automatische Berechnung der Pufferwerte mittels einer individuell zu bestimmenden Formel z.B. basierend auf Soll-Bestand minus Ist-Bestand.

Flexible Anbindung der Handelspartner

Automatisierter Informationsaustausch mit den Handelspartnern über den jeweils erforderlichen Kommunikationskanal (Fax, E-Mail, SWIFT-Format).

Nötige Umbuchungen erfolgen automatisiert

Eine weitere Funktion ist die Trennung zwischen eigenem Fondsbestand und Fondsbestand der Versicherungsnehmer mit automatisierter Umbuchung zwischen unterschiedlichen Fondsdepots.

Daten-Import leicht gemacht

Weiterhin besteht die Möglichkeit des Imports von Soll-Fondsanteilsdaten eines externen Systems bzw. Datenanbieters zur Weiterverarbeitung im Orderprozess.

Orderdokumentation

Durch die COMPIRICUS-Lösung kann der Orderprozess auch im Nachhinein in allen Details nachvollzogen werden: Sie erlangen Transparenz darüber, wer wann eine Order/Umbuchung mit welchem Volumen ausgeführt hat.

Automatischer Soll-/Ist-Abgleich

Die COMPIRICUS Funds Order Management Solution führt automatisch einen Soll-/Ist-Abgleich Ihres Fondsbestands durch. In Abhängigkeit hiervon werden dann die notwendigen Kauf-, Verkauf- und/oder Umbuchungsbedarfe an Fondsbeständen in SAP ermittelt und mittels entsprechender Transaktionen durchgeführt. Dieser Automatismus gibt Ihnen und Ihren Mitarbeitern Freiraum, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Korrespondenz läuft automatisiert

Weiterhin „kümmert“ sich die App für Sie um die Generierung von Korrespondenzen auf Basis von Wertpapiergeschäften. Dies sogar in Verbindung mit der möglichen Kommunikation mit Depotbanken, zentralen Handelspartnern und/oder Kapitalanlagegesellschaften, so dass Sie auch an dieser Stelle Arbeit und Zeit sparen können.

Grundsätzlich gibt es keine Voraussetzungen für die Verwendung von COMFORMS. Es kann sowohl unter R3, als auch S/4 verwendet werden. Allerdings empfehlen wir Ihnen den neuen Korrespondenzmonitor zu aktivieren, da nur damit die Verwendung der SWIFT Formate ermöglicht wird.

COMFORMS wird aktuell nur auf Premise angeboten. Falls Sie an einer Cloudlösung interessiert sind, geben Sie uns gerne Bescheid und wir können gemeinsam prüfen, ob wir eine passende Lösung für Sie finden können.

Sprechen Sie uns hierzu bitte an:
T +4­9 211 64949-301
sales@compiricus.de

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Jaroslav Maljar | Manager
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