COMPIRICUS Alternative Investment Cockpit
Auf SAP Treasury & Risk Management (TRM) basierende Lösung, mit der Sie Ihre heterogenen Kapitalanlagen in Alternative Assets und Private Equities in einer einheitlichen Oberfläche verwalten, steuern und melden können
Reporting- und Meldeverpflichtungen stressfrei erfüllen
Reporting- und Meldeverpflichtungen stressfrei erfüllen
Sie als Kapitalanlagemanager sind verantwortlich für die Bestandsführung und die Kapitalanlagenbuchhaltung der Alternative Assets oder Private Equities Ihres Unternehmens:
Ihre Alternative Assets und Private Equities müssen in der Bestandsführung mit weiteren Kapitalanlagen systemtechnisch zusammengeführt werden.
Das Reporting und die Kapitalanlagenbuchhaltung müssen optimiert und vereinheitlicht werden.
Die gegenüber einer Versicherungsaufsichtsbehörde meldepflichtigen Alternative Asset Daten müssen korrekt und fristgerecht reportet werden.
Auf einen Blick – Wissenswertes
Das COMPIRICUS Alternative Investment Cockpit ist eine Lösung basierend auf SAP Treasury & Risk Managment (TRM), mit welcher Sie Ihre heterogenen Kapitalanlagen in Alternative Assets und Private Equitys in einer einheitlichen Oberfläche verwalten, steuern und melden können.
Unsere Lösung
Mit der COMPIRICUS-Lösung für Alternative Assets und Private Equities können Sie folgende Prozesse abbilden:
- die Bestandsführung,
- die Kapitalanlagenbuchhaltung sowie
- das Reporting von der Investitionsentscheidung bis zur Rückführung der Kapitalanlage.
Die Sicht auf das weitreichende Stammdatenmanagement umfasst auch Informationen über Underlyings, Sicherheiten sowie Bilanzdaten und die Verteilung der Besitzanteile.
In Kombination mit den COMPIRICUS-Meldewesenkomponenten (z.B. für Italien oder die USA) sowie der SAP-Standardlösung zur Belieferung der BaFin in Deutschland hält unser Alternative Asset Cockpit auch die meldewesenrelevanten Daten für die Versicherungswirtschaft entsprechend vor.
Funktionsumfang
Die im SAP-ERP-System und speziell in SAP TRM integrierte Lösung beinhaltet folgende Funktionalitäten:
- Verwaltung aller relevanten Stammdaten, Beteiligungsverhältnisse, Underlyings und Bilanzdaten in einer einheitlichen Oberfläche,
- Vollständige funktionale Unterstützung von der Investitionsentscheidung bis zur Kapitalrückführung inklusive einer flexiblen Aufteilung eines Rückflusses in bestands- und erfolgswirksame Einzelkomponenten,
- Generierung von buchhalterischen Kennzahlen wie Buchwert, Einzelwertberichtigungen oder Amortisierungen nach unterschiedlichen parallelen Rechnungslegungen, wie beispielsweise HGB, IFRS und US-GAAP in Zusammenwirkung mit der Standardfunktionalität von SAP TRM,
- Verwaltung von Commitments als zusätzliche Bestandskomponente sowie
- Vollständige Integration in die SAP-Standardfunktionalität von SAP FI oder SAP CM sowie, falls erforderlich, in das aufsichtsrechtliche Meldewesen.
Features und Highlights
- Die Dashboards setzen auf SAP FAM auf und nutzen so weit wie möglich die SAP-Standardfunktionen
- Alle Anwendungsdaten werden in Original-SAP-Tabellen verwaltet. Das Dashboard ruft SAP-Standard-BAPIs auf
- Vollständige Integration mit SAP Financials (Hauptbuch), auch direkte Buchungen in mehrere Buchungskreise/Geschäftsbereiche (mit Segmentierungsansatz)
- Multiwährungsansatz mit Sportkurs- und Durchschnittskursumrechnung (für US TAX)
- Direkte Integration in FS-SR-xx (insbesondere COMPIRICUS Meldewesen-Inhalte)
- Flexible Gestaltung der relevanten Transaktionen, die im Dashboard benötigt werden
Einheitliche Plattform
Die COMPIRICUS-Lösung ist vollständig in SAP ERP integriert und bietet somit ein systemtechnisches Zusammenführen von anderen in SAP TRM verwalteten Kapitalanlagen zu einer einheitlichen Plattform.
Effizientes Datenmanagement
Fungiert als Single Source of Truth für sämtliche Alternative-Asset-Prozesse mit der Maßgabe, Vorgänge aus Front-, Middle- und Backoffice abzudecken.
Jederzeit auskunftsbereit
Bietet eine ganzheitliche Übersicht über alle relevanten Eckdaten von Alternative Assets und erlaubt somit eine schnelle Reaktion auf Anfragen von Investoren und Management.
Lückenlose Vorgangsdokumentation
Liefert Historie über alle Vorgänge rund um Ihre Alternative Assets auf einen Blick. Hierzu gehören Mitteilungen und Korrespondenzen mit anderen Investoren und Partnern sowie Protokolle und andere Dokumente.
Flexibler Datentransfer
Mit dem COMPIRICUS Financial Adapter® können zusätzlich unterschiedlichste Schnittstellen interner und externer Partner in Ihre Systemlandschaft eingebettet werden.
Vielfalt in der Einheit
Standardreports für eine Bestandsübersicht, Finanzstromauswertung oder für buchhalterische Informationen in der Einzeldarstellung oder in einer aggregierten Zusammenführung runden das Paket ab.
Ready for Reporting
Für Versicherungsunternehmen steht die Möglichkeit zur nahtlosen Nutzung der Daten im versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen zur Verfügung.
Know-how-Vorsprung
Als SAP-Partner kennen wir SAP TRM seit der Entstehung und somit quasi „in- und auswendig”. Darüber hinaus kennen wir die Branche und ihre Wünsche – einerseits aus der langjährigen Zusammenarbeit mit namhaften Kunden, andererseits, da einige unserer Kollegen selbst „vom Fach” sind.
Für Sie jedenfalls heißt das: qualifizierte Beratung, schlanke Projekte und am Ende die Sicherheit einer hochgradig funktionalen und stabilen Lösung, mit der Sie arbeiten können.
Telefon: +49 211 64949-301
sales@compiricus.de
Wir sind für Sie da
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein persönliches Gespräch wünschen oder weitere Informationen haben möchten.
Jörg Pappert
Seit 2022 bin ich neben Thorsten Au und Michael Mansen Geschäftsführer der COMPIRICUS GmbH. Zudem habe ich parallel seit 2011 die Position des CEO der COMPIRICUS Inc. inne. Vor der Umfirmierung der COMPIRICUS AG zur GmbH im Jahr 2022 war ich Vorstandsmitglied.
Mein heutiger Verantwortungsbereich als Geschäftsführer der COMPIRICUS GmbH umfasst die Unternehmensstrategie, die Internationalisierung sowie die Positionierung und Expansion der COMPIRICUS Inc. auf dem amerikanischen Markt. Grundsätzlich liegt mein fachlicher Aufgabenschwerpunkt in der Softwarekonzeption und -implementierung von Asset- und Risiko- Management-Systemen. Seit mehr als 30 Jahren fokussiere ich mich auf Projekte bei internationalen Unternehmen im Financial-Service- sowie Corporate Treasury Umfeld mit Themenstellungen des Investment Accounting und Treasury Management. Nach meinem Studium der Mathematik mit Schwerpunkt Angewandte Mathematik an der Universität Münster habe ich meine berufliche Laufbahn im Bereich Financial Services der KPMG Unternehmensberatung begonnen. Zeitgleich zum Berufseinstieg absolvierte ich ein MBA-Studium an der City University Seattle, Branch Frankfurt. 1998 folgte mein Wechsel zur FACT Unternehmensberatung, bei welcher ich im Folgejahr geschäftsführender Gesellschafter wurde.
