SAP Schnittstellen: Die perfekte Verbindung von BELLIN tm5 und SAP

Für die Module LMCash – TTGL – LMPlanning – ICBalances

Aktuell: Kostengünstige Abwicklung von Mehrbuchungen durch die Referenzzinsumstellung auf €str

Durch die Referenzzinsumstellung von EURIBOR-Term-Zinsen (z.B. 3 Monats EURIBOR) auf €str kommt gegebenenfalls ein Vielfaches mehr an Buchungen für Zinsderivate und Zinsprodukte auf Unternehmen zu. Laut Experten kann die Umstellung eine Erhöhung der Zinsberechnungsströme von einer Zinszahlung (am Anfang des Quartals) auf ca. 60 Zinszahlungen (über das gesamte Quartal) bedeuten. Dies führt im ungünstigen Fall zu mehr manuellem Aufwand für Sie.

Diesen Aufwand können Sie sparen; denn die COMPIRICUS SAP-Schnittstelle für BELLIN TTGL bietet Ihnen eine preisgünstige automatisierte Buchungslogik, die die Buchungsvorgänge zwischen Ihrem tm5 und SAP FI automatisiert.

Gern erläutern wir Ihnen Funktionsweise und Vorteile des Produkts:

+49 211 64949-301 oder sales@compiricus.de

BELLIN Connector Suite

Sie nutzen BELLIN tm5 für Ihr Treasury-Management, in anderen Unternehmensbereichen aber SAP? Sie möchten ein „Straight-through Processing“ der Datenflüsse im Finanzbereich, so dass eine nahtlose Integration von tm5 in die jeweilige SAP-Landschaft möglich ist? Angefangen bei der Verarbeitung der aus dem tm5 erzeugten Buchungsdaten für Treasurygeschäfte, dem Abgleich zwischen Plan- und Ist-Zahlen bei Cash- und Liquiditätsplanung sowie der Übernahme von Intercompany-Positionen aus SAP nach tm5? Hieraus ergeben sich eine Vielzahl von Anforderungen an mögliche BELLIN-SAP-Schnittstellen.

In Kooperation mit BELLIN haben wir die folgenden Schnittstellen entwickelt:
(Auch einzeln erhältlich)


Connector für LMCash von SAP → BELLIN

  • Automatische Extraktion und Bereitstellung von zukünftigen SAP-Cashflows
  • Automatische Löschung/Refresh von überfälligen Daten im LMCash-Modul
  • Voll- und Teilbeladung von Cashflows
  • Einbeziehung von SAP-Sonderhauptbuchvorgängen
  • Einbeziehung von SAP-Factoring-Informationen
  • Funktion zur Valutarischen Verschiebung/Verfall
  • Flexibles ALV-Reporting/Excel-Download

Connector für TTGL von BELLIN → SAP

  • Währungsspezifische und währungsübergreifende SAP-Buchungslogiken
  • Ledgerspezifische Erzeugung von SAP-Buchungen
  • Counterparty-spezifische Aussteuerung der Bestands- und Bankverrechnungskonten
  • Übergabe spezifischer Devisenkurse bei IC-Geschäften
  • Erzeugung von Bewertungs- und Abgrenzungsbuchungen
  • Bewertungsklassenspezifische Buchungen (IFRS)
  • Flexible Buchungsteuerung für Trade date, Posting Date und Value date
  • Erzeugung von Import- und Buchungsprotokollen
  • Ledger-spezifischer Ausschluss von Buchungen
  • Funktion zur Erzeugung von Steuerbuchungen
  • Flexible Kontierungsschlüssel
  • Flexibles ALV-Reporting/Excel-Download

Connector für LMPlanning von SAP → BELLIN

  • Automatische Extraktion und Bereitstellung von zukünftigen SAP-Cashflows
  • Historische Analysen des Cashflow-Profils
  • Kategoriespezifische Eintrittswahrscheinlichkeiten
  • Automatische Löschung/Refresh von überfälligen Daten im LMPlanning-Modul
  • Voll- und Teilbeladung von Cashflows
  • Einbeziehung von SAP-Sonderhauptbuchvorgängen
  • Einbeziehung von SAP-Factoring-Informationen
  • Funktion zur Valutarischen Verschiebung/Verfall
  • Flexibles ALV-Reporting/Excel-Download

Connector für ICBalances von SAP → BELLIN

  • Konzernweite Extraktion und Bereitstellung von IC Forderungen und IC-Verbindlichkeiten
  • Eindeutige Zahlungsstromidentifizierung aus Konzernsicht
  • Multi-Server-Fähigkeit (Mehrere SAP-Server im Konzern – z.B. Deutschland, USA, China)
  • Drill-Down auf Einzelbelege
  • Flexibles ALV-Reporting/Excel-Download

Beratungsprojekt

TTGL_REMPOST-Buchungen aus BELLIN tm5 für Ihre SAP-Systeme in anderen Ländern und Regionen automatisieren

Sie wollen BELLIN tm5 ausschließlich in Ihrem zentralen Konzern-Treasury betreiben, aber alle Treasury-Geschäfte und IC-Buchungen automatisiert auf die dezentralen SAP-Systeme Ihrer Konzerngesellschaften in anderen Ländern und Regionen verbuchen? Hier bietet COMPIRICUS über die Erweiterung des TTGL-Connectors eine kostengünstige Lösung, die Ihnen Lizenz- und Wartungskosten spart und einen schnellen Roll-out eines konzernweiten automatisierten Treasury-Accountings ermöglicht: