Alternative Asset Cockpit für SAP TRM

Effizientes und komfortables Alternative-Asset-Management

Reporting- und Meldeverpflichtungen stressfrei erfüllen

Sie als Kapitalanlagemanager sind verantwortlich für die Bestandsführung und die Kapitalanlagenbuchhaltung der Alternative Assets oder Private Equities Ihres Unternehmens. Dabei sollen

  • Ihre Alternative Assets und Private Equities in der Bestandsführung mit weiteren Kapitalanlagen systemtechnisch zusammengeführt werden,
  • das Reporting und die Kapitalanlagenbuchhaltung optimiert und vereinheitlicht werden und
  • die Alternative Assets meldepflichtig gegenüber einer Versicherungsaufsichtsbehörde, z.B. BaFin, NAIC sind und die Daten korrekt und fristgerecht gemeldet werden müssen.

Unsere Lösung

Mit der COMPIRICUS-Lösung für Alternative Assets und Private Equities können Sie folgende Prozesse abbilden:

  • die Bestandsführung,
  • die Kapitalanlagenbuchhaltung sowie
  • das Reporting von der Investitionsentscheidung bis zur Rückführung der Kapitalanlage.

Die Sicht auf das weitreichende Stammdatenmanagement umfasst auch Informationen über Underlyings, Sicherheiten sowie Bilanzdaten und die Verteilung der Besitzanteile.

In Kombination mit den COMPIRICUS-Meldewesenkomponenten (z.B. für Italien oder die USA) sowie der SAP-Standardlösung zur Belieferung der BaFin in Deutschland hält unser Alternative Asset Cockpit auch die meldewesenrelevanten Daten für die Versicherungswirtschaft entsprechend vor.

Funktionsumfang

Die im SAP-ERP-System und speziell in SAP TRM integrierte Lösung beinhaltet folgende Funktionalitäten:

  • Verwaltung aller relevanten Stammdaten, Beteiligungsverhältnisse, Underlyings und Bilanzdaten in einer einheitlichen Oberfläche,
  • Vollständige funktionale Unterstützung von der Investitionsentscheidung bis zur Kapitalrückführung inklusive einer flexiblen Aufteilung eines Rückflusses in bestands- und erfolgswirksame Einzelkomponenten,
  • Generierung von buchhalterischen Kennzahlen wie Buchwert, Einzelwertberichtigungen oder Amortisierungen nach unterschiedlichen parallelen Rechnungslegungen wie beispielsweise HGB, IFRS und US-GAAP in Zusammenwirkung mit der Standardfunktionalität von SAP TRM,
  • Verwaltung von Commitments als zusätzliche Bestandskomponente sowie
  • Vollständige Integration in die SAP-Standardfunktionalität von SAP FI oder SAP CM sowie, falls erforderlich, in das aufsichtsrechtliche Meldewesen.

Ihre Vorteile

One for all

Mit dieser Lösung – basierend auf SAP TRM – können Sie Ihre heterogenen Kapitalanlagen in Alternative Assets und Private Equitys in einer einheitlichen Oberfläche verwalten, steuern und melden.

Einheitliche Plattform

Die COMPIRICUS-Lösung ist vollständig in SAP ERP integriert und bietet somit ein systemtechnisches Zusammenführen von anderen in SAP TRM verwalteten Kapitalanlagen zu einer einheitlichen Plattform.

Effizientes Datenmanagement

Fungiert als Single Source of Truth für sämtliche Alternative-Asset-Prozesse mit der Maßgabe, Vorgänge aus Front-, Middle- und Backoffice abzudecken.

Jederzeit auskunftsbereit

Bietet eine ganzheitliche Übersicht über alle relevanten Eckdaten von Alternative Assets und erlaubt somit eine schnelle Reaktion auf Anfragen von Investoren und Management.

Lückenlose Vorgangsdokumentation

Liefert Historie über alle Vorgänge rund um Ihre Alternative Assets auf einen Blick. Hierzu gehören Mitteilungen und Korrespondenzen mit anderen Investoren und Partnern sowie Protokolle und andere Dokumente.

Flexibler Datentransfer

Mit dem COMPIRICUS Financial Adapter® können zusätzlich unterschiedlichste Schnittstellen interner und externer Partner in Ihre Systemlandschaft eingebettet werden.

Vielfalt in der Einheit

Standardreports für eine Bestandsübersicht, Finanzstromauswertung oder für buchhalterische Informationen in der Einzeldarstellung oder in einer aggregierten Zusammenführung runden das Paket ab.

Ready for Reporting

Für Versicherungsunternehmen steht die Möglichkeit zur nahtlosen Nutzung der Daten im versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen zur Verfügung.

Know-how-Vorsprung

Als SAP-Partner kennen wir SAP TRM seit der Entstehung und somit quasi „in- und auswendig". Darüber hinaus kennen wir die Branche und ihre Wünsche - einerseits aus der langjährigen Zusammenarbeit mit namhaften Kunden, andererseits, da einige unserer Kollegen selbst „vom Fach" sind.

Für Sie jedenfalls heißt das: qualifizierte Beratung, schlanke Projekte und am Ende die Sicherheit einer hochgradig funktionalen und stabilen Lösung, mit der Sie arbeiten können.