SAP Lösung für Zahlungsabstimmung - Cash Reconciliation Cockpit

Integrierte Lösung für Zahlungsabstimmungsvorgänge mit den Modulen TRM/FI

Weniger Kosten, mehr Leistung durch Automatisierung

Ist die Zahlungsabstimmung für die Geschäftsaktivitäten Ihres Unternehmens sehr arbeits- und zeitintensiv? Kämpft Ihr Unternehmen immer noch mit einem hohen manuellen Arbeitsaufwand, und ist die Produktivität der Abstimmungsprozesse für die Module TRM/FI verbesserungsfähig?

Unsere Lösung

Wir haben ein nutzerfreundliches Tool zur Erledigung Ihrer Abstimmungsaufgaben entwickelt. Mit unserem Cash Reconciliation Cockpit lässt sich der Aufwand beim Finanzanlagenmanagement sowie bei der Zahlungsabstimmung mit dem Treasury- und Risikomanagement drastisch senken.  

Mühelose Prozessüberwachung

Alle gebuchten und verrechneten Posten lassen sich mit dem Cash Reconciliation Cockpit darstellen. Daraus entsteht eine bessere Lösung zur Überwachung der FAM-/FI-Belege, die noch ausstehen oder für die Über-/Unterzahlungen gebucht worden sind.

Darüber hinaus können identische und nicht identische Zahlungsposten ganz einfach mit den FAM-/TRM-Posten verrechnet werden.

Mit dem Cash Reconciliation Cockpit können Transaktionen in verschiedenen Währungen verwaltet und gebucht werden.

Beim Cash Reconciliation Cockpit handelt es sich um eine optionale Erweiterung der EBS-Funktionalitäten bzw. der manuellen Verfahren zur Verrechnung/Buchung offener Posten über die gängigen SAP-Codes. Manuelle Eingriffe sind bei dem Abstimmungsvorgang nicht erforderlich. Das Cash Reconciliation Cockpit kann bei der Abstimmung sowohl offener als auch nicht offener Posten verwendet werden.

Ihre Vorteile

Effizienzgewinne durch Automatisierung

Geboten wird eine leistungsfähige Zahlungsabstimmung, mit der innerhalb von FAM/FI Vorgänge automatisch aufbereitet, geladen und abgestimmt werden. Dabei werden alle Differenzbeträge in das Hauptbuch übertragen. Manuelle Eingriffe zur Buchung von Ausgleichsposten sind somit nicht mehr erforderlich.

Kostenersparnisse

Mit dem Cash Reconciliation Cockpit sparen Sie bei der Überwachung und der Analyse von Zahlungstransaktionen bzw. FAM-/TRM-Buchungen wertvolle Ressourcen. Diese können an anderer Stelle sinnvoll eingesetzt werden. Sie können zusätzliches Personal einsparen.

Alles unter einem Dach 

Mit dem COMPIRICUS Cash Reconciliation Cockpit erhält Ihr Unternehmen eine umfangreiche Lösung mit einer modernen und bedienerfreundlichen Nutzeroberfläche:

  • Das Tool liefert Ihnen alle benötigten Transaktionsdaten aus den Zahlungs- sowie FAM-/TRM-Posten.
  • Sie können die erforderlichen Berichte über ausgeglichene / abgestimmte Posten oder zur Überwachung der offenen Posten schnell, einfach und zeitnah erstellen.
  • Offene Posten können so automatisiert verwaltet und verrechnet werden.

Mehrmandantenfähigkeit

Das Tool lässt sich anhand der Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren. Die nutzerspezifische Auswahl von Arbeitsbereichen sowie Sicherheits- und Transaktionskennungen lässt sich zur Buchung von Zahlungsposten und zur Abstimmung mit der FAM-/TRM-Buchung individuell einstellen.

Flexible Formate

Zahlungsdaten können anforderungsgerecht gestaltet und an SAP zur Abstimmung übertragen werden.

Detaillierte Nachverfolgung und Berichtserstellung

Das Abstimmungs-Tool verfügt über eine Nachverfolgungs- und Berichtserstellungsfunktion, mit der sich die Prozesse sowie die verrechneten oder noch offenen Posten bewerten lassen.

Hohe Qualität

Mit dem Cash Reconciliation Cockpit kann Ihr Unternehmen seine Zahlungsabstimmungsprozesse anforderungsgerecht gestalten und die erforderlichen Berichte erstellen.

Transparenz und Geschwindigkeit

Durch die Bereitstellung aller relevanten Informationen und Daten sowie die Automatisierung der Standard- und der Massenprozesse lassen sich die Transparenz und die Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihrer Planungsprozesse signifikant steigern.

Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Abläufe

Die Integration des Cash-Tools hilft Ihrem Unternehmen bei der Sicherstellung der optimierten Fristeneinhaltung sowie der Zahlungsabstimmung.

Anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse

Ihre individuellen Verrechnungsprozesse sowie die Erstellung und Bewertung der Zahlungsavise können innerhalb der SAP-Entwicklungsumgebung erweitert und gemäß Ihren Anforderungen angepasst werden.

Die Anpassungsmöglichkeiten umfassen beispielsweise ISIN, CUSIP, Identifikator, Buchungskennung und Umbuchungskennung.