Cash Dispositionsmonitor für Ihr SAP TRM

Modernes Dispo-Management in Ihrer SAP-Finanz-und-Treasury-Umgebung

Effizienzsteigerung durch Automatisierung

Sie wollen in Ihrer Unternehmensgruppe ein modernes Cash-Dispositionsmanagement etablieren, das in Echtzeit und unternehmensweit die termingerechte Abwicklung Ihrer Kapital- und Zahlungsverkehrsströme aus Ihrem Treasury- oder Asset-Management überwacht?

Sie wollen die Prognosegenauigkeit der Planung wesentlicher Zahlungseingänge steigern und die Belastung Ihrer Konten bei Zahlungsausgängen senken?

Optimales Monitoring des internationalen Zahlungsverkehrs

Sie suchen ein Reporting-Tool, das die Steuerung Ihrer unternehmensweiten Zahlungsströme auf Ihren internationalen Bankverbindungen in mehreren Ländern und Kontowährungen für Ihre Treasury-Zahlungen, Überträge und Kapitalmarkttransaktionen ermöglicht?

Effizienzsteigerung

Sie streben ein effizientes Dispositionsmanagement durch die automatisierte Bereitstellung und den Abgleich von Avisen und Planposten an? Darüber hinaus wollen Sie beim Clearing eine automatisierte Zuordnung der Planposten zu den Zahlungspositionen der elektronischen Kontoauszugsdaten nutzen?

Kostenersparnis

Durch ein modernes Echtzeit-Monitoring und eine zentrale Bereitstellung aller gruppenweiten Kontoauszugsinformationen und Planposten in den verschiedenen Kontowährungen wollen Sie den Einsatz Ihrer Ressourcen reduzieren und optimieren?

 

Unsere Lösung

All in one

Der COMPIRICUS Cash Dispositionsmonitor bietet eine umfassende Lösung und die Bereitstellung einer modernen Anwenderoberfläche. Hierbei werden alle Daten automatisiert in Echtzeit aus den elektronischen Kontoauszügen und generierten Planposten/Avisen aus Treasury-, Frontoffice- und Asset-Management-Systemen (z.B. SCD, SAP FI, SAP TRM) bereitgestellt. Das Clearing der Planposten/Avise erfolgt hierbei automatisiert oder nach den individuellen Anforderungen oder Vorgaben der Anwender (1:N, N:N).

Multi-Entity / Multi-Currency / Multi-User

Die anwenderspezifische Abgrenzung von Arbeitsbereichen nach Gesellschaften, Kontowährungen oder Bankkontengruppen im Cash Dispositionsmonitor ermöglicht ein optimiertes Management Ihrer Inlands- und Auslandsbankkonten und gewährleistet den Einsatz in einer zentral oder dezentral strukturierten Cash-Management-Organisation.

Internationale Formate

Durch die Bereitstellung aller Kontoauszugsinformationen und die individuelle Anordnung der Abgleichmatrix des Dispositionsmonitors können die Cash-Disponenten die Benutzeroberfläche optimal nach den Anforderungen Ihrer internationalen Formate gestalten.

Tracking und Reporting

In der Datenbank des Dispositionsmonitors werden die abgeglichenen Planposten nach dem Clearing mit den relevanten Einzelposten des Kontoauszugs verknüpft. Somit verfügt der Dispositionsmonitor über ein Tracking- und Reporting-Tool, das es den Anwendern erlaubt, die tatsächliche Valutagerechtigkeit oder Valutaverschiebung bei den einzelnen Bank- und Clearing-Partnern strukturiert auszuwerten.

Ihre Vorteile

Erfahrungsvorsprung

Das Team von COMPIRICUS verfügt über Erfahrungen aus mehr als zwei Jahrzehnten im Bereich Cash-Management mit einem starken Fokus auf Automatisierung, Integration und internationale Prozesse.

Kostenvorteile

Durch den Einsatz des Dispositionsmonitors sind Sie in der Lage, die Dispositionsprozesse Ihrer Unternehmensgruppe optimal und kosteneffizient zu organisieren.

Erweiterbarkeit

Ihre individuellen Clearing-Prozesse, der Feed und die Auswertung Ihrer Avise/Planposten können innerhalb der SAP-Entwicklungsumgebung erweitert (z.B. ISIN, CUSIP, Trade-Identifier, Buchungs- und Transfercodes) und auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Transparenz und Geschwindigkeit

Durch die umfassende Bereitstellung aller relevanten Informationen und Daten sowie die Automatisierung von Standard- und Massenprozessen können Sie Transparenz und Bearbeitungsgeschwindigkeit Ihrer Dispositionsprozesse deutlich steigern.

Business Improvements

Aufgrund der Integration Ihrer Plan- und Zahlungsverkehrsdaten steht Ihnen ein Dispositionswerkzeug zur Verfügung, das es Ihnen ermöglicht, die Termintreue und Prognosefähigkeit der Zahlungsabwicklung mit Ihren Bank- und Clearing-Partnern weiter zu optimieren.

Produktvarianten

Der COMPIRICUS Cash Dispositionsmonitor ist in verschiedenen Varianten erhältlich -je nach Ihren Anforderungen:

Standard- oder individuelle Installation

Er kann als Standardinstallation oder im Rahmen eines individuellen SAP-Cash-Management-Projekts mit spezifischen Frontoffice- oder Treasury-System-Schnittstellen und Abgleichalgorithmen erworben werden.

Lizenzkauf oder Software-Leasing

Er kann als Volllizenz der Software erworben oder auch für einen festgelegten Zeitraum gemietet werden.