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Individualentwicklungen | Meldewesen | Financial Adapter | pdf
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Aus den Erfahrungen von zahlreichen Projekten und implementierten Integrationsszenarien bei international tätigen Versicherungsgesellschaften sowie Industrieunternehmen hat COMPIRICUS einen Standardadapter zur Erstellung von Schnittstellen für den Import und Export von SAP Daten erstellt (insbesondere TRM und CML).
Wir ermöglichen eine effiziente Datenversorgungen aller internen und externen Systeme mittels Adapter, die sowohl mit als auch ohne Middleware genutzt werden können.
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Unser Design der Financial Adapter bietet umfangreiche Anwendungsmöglichekeiten:
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Mit Hilfe des „Client-Prinzips“ können im Customizing der Adapter mehreren Schnittstellen zu verschiedener Datenlieferanten und Datenempfänger gleichzeitig erstellt und betrieben werden
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Der Adapter kapselt über 50 SAP Standardfunktionen (BAPI) des SAP TRM/CML Moduls und erlaubt damit den systematischen Zugriff auf einen Großteil der TRM/CML Funktionen und Daten.
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Der Adapter bietet für viele Integrationsszenarien ein Standard-Customizing, so dass die Zeit und der Aufwand zur Implementierung von Schnittstellen deutlich verringert werden kann.
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Zusätzlich stehen an vielen Zeitpunkten des Import- und Export Aufrufpunkte (BADI Definition) für eine individuelle Programmlogik zur Verfügung
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Der Adapter bietet folgende Import und Exportfunktionalitäten:
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Marktdaten (z.B. Devisen-, Wertpapier- und Indexkurse sowie Referenzzinsen)
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Partnerstammdaten und Investmentstammdaten
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Wertpapier-, Geldmarkt-, Devisen- und Derivategeschäfte
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Kapitalmaßnahmen (z.B. Aktiensplitt, Aktientausch etc.)
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Wertpapierzahlungen (z.B. Zinsen, Tilgungen, etc.)
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Sachkontenbuchungen und Kontosalden
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Abstimmung von Bestandswerten in SAP
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Folgende auslieferbare Schnittstellenpakte wurden mit Hilfe des Financial Adapter bereits realisiert:
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Automatische Marktdatenversorgung – Anfrage und Import von Devisen-, Wertpapier-, Indexkursen sowie Referenzzinsen von Marktdatenlieferanten wie beispielsweise Reuters und Bloomberg
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Anbindung von externen Datenbanken – z.B.: Automatische Abfrage von Geschäftspartnerdaten bei der Darlehensanlage
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Importschnittstelle für Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, die von Investmentgesellschaften erstellt und mittels SWIFT Nachrichten übermittelt werden.
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Konsolidierung von Spezialfonds und Erstellung von IFRS Fondsbilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen in SAP
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Anbindung von Handels- und Portfolio Management Systemen für die automatische bidirektionale Kommunikation zwischen diesen Systemen und SAP TRM/CML
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